发布时间：2022-04-13 04:34:46 来源：火狐官方站点

　　咱们承受托付，对后附的苏文电能科技股份有限公司（以下简称“苏文电能公司”） 到2021年12月31日止前次征集资金运用状况陈说（以下简称“前次征集资金运用状况陈说”）履行了合理确保的鉴证事务。

　　苏文电能公司管理层的职责是依照我国证券监督管理委员会《关于前次征集资金运用状况陈说的规则》（证监发行字[2007]500号）编制前次征集资金运用状况陈说。这种职责包含规划、履行和保护与前次征集资金运用状况陈说编制相关的内部操控，确保前次征集资金运用状况陈说实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　咱们依照《我国注册管帐师其他鉴证事务原则第3101号——前史财政信息审计或审理以外的鉴证事务》的规则履行了鉴证事务。该原则要求咱们恪守作业道德标准，方案和施行鉴证作业，以对前次征集资金运用状况陈说是否在所有严重方面依照我国证券监督管理委员会《关于前次征集资金运用状况陈说的规则》（证监发行字[2007]500号）编制，照实反映苏文电能公司到2021年12月31日止前次征集资金运用状况获取合理确保。在履行鉴证作业过程中，咱们施行了包含问询、查看管帐记载等咱们以为必要的程序。咱们信任，咱们的鉴证作业为宣布鉴证定论供给了合理的根底。

　　咱们以为，苏文电能公司到2021年12月31日止前次征集资金运用状况陈说在所有严重方面依照我国证券监督管理委员会《关于前次征集资金运用状况陈说的规则》（证监发行字[2007]500号）编制，照实反映了苏文电能公司到2021年12月31日止前次征集资金运用状况。

　　依据 我国证券监督管理委员会《关于前次征集资金运用状况陈说的规则》（证监发行字[2007]500号）的规则，本公司将到2021年12月31日止前次征集资金运用状况陈说如下：

　　经我国证券监督管理委员会（以下简称“我国证监会”）《关于赞同苏文电能科技股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应[2021]825号）赞同注册，公司初次揭露发行人民币一般股（A股）35,079,567股，每股面值人民币1.00元，发行价格为15.83元/股，征集资金总额为人民币555,309,545.61元，扣除含税承销费用人民币36,906,983.02元，实践收到征集资金人民币518,402,562.59元，扣除其他不含税发行费用26,586,647.84元（其间：律师费用5,943,396.23元、审计及验资费用13,773,584.91元、保荐费用943,396.23元、用于本次发行的信息发表费用5,358,490.58元、发行手续费及其他费用567,779.89元），实践征集资金净额为人民币491,815,914.75元，此外，本次承销费可抵扣增值税进项税额人民币2,089,074.51元，与前述征集资金净额算计人民币493,904,989.26元。征集资金已于2021年4月21日划至公司指定账户。业经立信管帐师事务所（特别一般合伙）验资并出具信会师报字[2021]第ZA11473号验资陈说。

　　公司依照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所创业板上市公司标准运作指引》规则在以下银行开设了征集资金的存储专户。

　　到2021年12月31日，公司征集资金在各征集资金专户的存储金额34,259,810.11元，征集资金的存储状况列示如下：

　　苏文电能科技股份有限公司 我国农业银行股份有限公司常州武进支行 13 89,118,295.22 455,359.32

　　注：初始寄存算计金额比实践征集资金净额多，系律师费、审计验资费、发行手续费等发行费用没有扣除。

　　经立信管帐师事务所（特别一般合伙）鉴证并出具信会师报字[2021]第ZA15251号鉴证陈说，到2021年7月31日止，公司以自筹资金预先付出发行费用（不含税）算计人民币577.45万元，本次公司发行股票承销费可抵扣增值税进项税额 208.91万元，此金钱已从征集资金账户扣除，此次公司运用征集资金置换自筹资金预先付出发行费用金额为368.54万元（不含税）。

　　2021 年 8 月 5 日，公司举行第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第六次会议，审议经过了《关于运用征集资金置换已付出发行费用的方案》，赞同公司运用征集资金置换预先付出的发行费用368.54万元（不含税）。

　　公司于2021 年 7 月 1 日举行第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第五次会议，并于2021年7月19日举行2021 年第一次暂时股东大会，审议经过了《关于运用搁置征集资金进行现金管理的方案》，赞同公司在确保不影响征集资金出资项目建造和公司正常运营的状况下，公司运用暂时搁置征集资金不超越 20,000 万元（含本数）进行现金管理，上述额度自股东大会审议经过之日起 12 个月内有用，在前述额度和期限内，资金可翻滚运用。搁置征集资金现金管理到期后将及时偿还至征集资金专户。一起，授权公司总经理在上述额度内签署相关合同文件，授权公司财政负责人详细施行相关事宜。

　　公司于 2021 年 8 月 5 日举行第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议，并于2021 年 8 月 23 日举行2021 年第2次暂时股东大会会议，审议经过了《关于添加运用搁置征集资金进行现金管理额度的方案》，为进一步供给征集资金运用功率，合理运用搁置征集资金，在不影响公司征集资金出资项目正常进行和主营事务开展，确保征集资金安全的前提下，公司拟添加运用不超越 10,000 万元（含本数）的搁置征集资金进行现金管理，添加后算计运用不超越 30,000 万元(含本数)的搁置征集资金进行现金管理，以更好完成公司资金的保值增值。上述额度自股东大会审议经过之日起 12 个月内有用，在前述额度和期限内，资金可翻滚运用。搁置征集资金现金管理到期后将及时偿还至征集资金专户。一起，授权公司总经理在上述额度内签署相关合同文件，授权公司财政负责人详细施行相关事宜。

　　到2021年12月31日止，公司运用搁置征集资金购买理财产品余额27,000.00万元。详细状况如下：

　　中信证券 中信证券信智安盈系列【241】期收益凭据（本金保证型起浮收益凭据） 保本起浮收益 50,000,000.00 2021/7/27 2022/6/30

　　中信证券 中信证券信智安盈系列【249】期收益凭据（本金保证型起浮收益凭据） 保本起浮收益 20,000,000.00 2021/7/30 2022/7/13

　　中信证券 中信证券信智安盈系列【248】期收益凭据（本金保证型起浮收益凭据） 保本起浮收益 50,000,000.00 2021/7/30 2022/7/13

　　截止2021年12月31日，公司运用征集资金购买理财产品余额为 270,000,000.00 元，征集资金专户中没有运用资金为34,259,810.11元。

　　1、前次征集资金出资项目之一的研制中心建造项目有利于进步公司立异才能，增强公司技能和服务的竞赛实力，有用增强公司前沿科技研讨才能，添加公司的技能储备，加快公司科研成果转化，增强公司长时间盈余才能，进步公司的中心竞赛实力，促进公司的可持续开展，不直接发生经济效益，故无法独自核算效益状况。

　　2、前次征集资金出资项目之一的弥补电力工程建造事务营运资金项目，用于满意公司电力工程建造事务快速开展过程中所需的营运资金需求，不直接发生经济效益，故无法独自核算效益状况。

　　因为实践征集资金净额低于募投项目拟运用征集资金的出资额，公司于 2021年 7月1日举行第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第五次会议，并于2021年7月19日举行2021年第一次暂时股东大会，审议经过了《关于调整部分募投项目征集资金出资额的方案》，调整状况如下：

　　公司于 2021 年 11 月 22 日举行第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十次会议，并于 2021 年 12 月 8 日举行 2021 年第四次暂时股东大会，审议经过《关于调整部分征集资金出资项目施行主体及施行地址暨运用征集资金向全资子公司增资的方案》，赞同公司将初次揭露发行募投项目之“研制中心建造项目”、“‘苏管家’企业端供用电信息化运营服务渠道建造项目”的施行主体由公司改变为全资子公司苏文电能科技开展（上海）有限公司（以下简称“苏文开展），施行方法由租借场所改变为自建厂房，施行地址由常州市武进区改变为上海市青浦区，公司拟以征集资金 19,838.75 万元向全资子公司苏文开展增资，增资完成后，苏文开展的注册资本由人民币 30,000万元添加到49,838.75万元，公司依然持有苏文开展 100%股权。详细调整如下：

　　1 “苏管家”企业端供用电信息化运营服务渠道建造项目 苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技开展（上海）有限公司 8,911.83

　　2 研制中心建造项目 苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技开展（上海）有限公司 10,471.92

　　本公司上述征集资金实践运用状况与本公司定时陈说和其他信息发表文件中发表的有关内容不存在差异。

　　出资项目 征集资金出资总额 截止日征集资金累计出资额 项目到达预订可运用状况日期（或截止日项目竣工程度）

　　序号 许诺出资项目 实践出资项目 征集前许诺出资金额 征集后许诺出资金额 实践出资金额 征集前许诺出资金额 征集后许诺出资金额 实践出资金额 实践出资金额与征集后许诺出资金额的差额

　　阐明：因为实践征集资金净额少于拟投入的征集资金，故公司对实践征集资金出资项目的出资金额进行调整，削减弥补电力工程建造事务营运资金项目投入资金，撤销规划服务网络建造项目投入资金，保持“苏管家”企业端供用电信息化运营服务渠道建造项目及研制中心建造项目投入资金不变。故不存在改变用处的征集资金。

　　实践出资项目 截止日出资项目累计产能运用率 许诺效益 最近三年实践效益 截止日累计完成效益 是否到达估计效益

　　1 “苏管家”企业端供用电信息化运营服务渠道建造项目 不适用 本项目彻底达产后，估计可完成年均经营收入6,250.00万元，年均净利润 899.12万元 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

　　3 弥补电力工程建造事务营运资金项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用