发布时间：2022-03-19 11:58:34 来源：火狐官方站点

　　二、 深圳市新城市规划建筑规划股份有限公司到2020年12月31日止的前次征集资金运用状况陈说 1-4

　　咱们审理了后附的深圳市新城市规划建筑规划股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的到2020年12月31日止的《前次征集资金运用状况陈说》。

　　本鉴证陈说仅供贵公司请求揭露发行可转化公司债券之意图运用，不得用作任何其他意图。咱们赞同将本鉴证陈说作为贵公司请求揭露发行可转化公司债券的必备文件，伴随其他申报文件一同上报。

　　贵公司董事会的职责是供给实在、合法、完好的相关材料，依照我国证监会《关于前次征集资金运用状况陈说的规则》（证监发行字[2007]500号）编制到2020年12月31日止的《前次征集资金运用状况陈说》，并确保其内容实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　咱们依照《我国注册管帐师其他鉴证事务原则第3101号—前史财政信息审计或审理以外的鉴证事务》的规则执行了鉴证事务。该原则要求咱们方案和施行鉴证作业，以对鉴证目标信息是否不存在严重错报获取合理确保。在鉴证过程中，咱们施行了包含核对管帐记载等咱们以为必要的程序。咱们信任，咱们的鉴证作业为发表意见供给了合理的根底。

　　咱们以为，贵公司董事会编制的到2020年12月31日止的《前次征集资金运用状况陈说》契合我国证监会《关于前次征集资金运用状况陈说的规则》（证监发行字[2007]500号）的规则，在所有严重方面照实反映了贵公司到2020年12月31日止的前次征集资金运用状况。

　　依据我国证券监督办理委员会《关于前次征集资金运用状况陈说的规则》（证监发行字[2007]500号）的规则，本公司将到2020年12月31日止的前次征集资金运用状况陈说如下：

　　经我国证券监督办理委员会《关于核准深圳市新城市规划建筑规划股份有限公司初次揭露发行股票的批复》（证监答应[2019]784号）文核准，并经深圳证券交易所赞同，由承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）选用网下向出资者询价配售和网上按市值申购方法向社会公众出资者定价发行相结合的方法进行，公司初次向社会揭露发行人民币一般股（A股）2,000万股，发行价格每股人民币27.33元，征集资金总额546,600,000.00元，扣除与发行有关的费用66,943,113.23元后，实践征集资金净额为 479,656,886.77元。立信管帐师事务所（特别一般合伙）已于2019年5月6日对公司初次揭露发行股票的资金到位状况进行了审验，并出具信会师报字[2019]第ZI10442号《验资陈说》。上述征集资金已悉数存放于征集资金专户办理。

　　到2020年12月31日，本公司征集资金余额为32,271.27万元。其间：存放于征集资金专户中的征集资金余额为15,271.27万元，结构性存款理财产品17,000.00万元。

　　北京银行深圳分行 北京银行对公客户人民币结构性存款 保本起浮收益型 5,000.00 2020/12/3 2021/3/3

　　到2019年4月30日，公司以自筹资金预先投入征集资金出资项意图资金为人民币6,122.86万元。2019年5月27日，公司举行第一届董事会第十六次会议，审议经过了《关于运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的方案》，以征集资金人民币6,122.86万元置换预先投入募投项意图自筹资金6,122.86万元。以上征集资金的置换状况业经立信管帐师事务所（特别一般合伙）审验并出具信会师报字[2019]第ZI10476号《征集资金置换专项审理陈说》。

　　公司于2019年5月13日、2019年5月30日别离举行第一届董事会第十五次会议、2019年第2次暂时股东大会，审议经过了《关于运用搁置征集资金和搁置自有资金进行现金办理的方案》，在确保征集资金出资项目建造的资金需求、确保征集资金出资项目正常进行的前提下，公司拟运用总计不超越人民币2亿元（含本数）额度的搁置征集资金和不超越人民币2亿元（含本数）额度的搁置自有资金当令进行现金办理，出资安全性高、流动性好的保本型理财产品，运用期限自获股东大会审议经过之日起12个月内有用。在上述额度及抉择有用期内，现金办理事务可循环翻滚展开，资金可翻滚运用。

　　公司于2020年 4 月 27 日、2020 年 5 月 19 日举行第二届董事会第三次会议和2019 年年度股东大会，审议经过了《关于公司运用搁置征集资金及自有资金购买理

　　财产品的方案》，赞同公司运用不超越人民币 2 亿元（含本数）的搁置征集资金购买理财产品，有用期限自获公司股东大会审议经过之日起 12 个月内有用。在上述额度及抉择有用期内，现金办理事务可循环翻滚展开，资金可翻滚运用。

　　公司搁置征集资金累计购买理财产品93,700.00万元，到期回收76,700.00万元，未到期17,000.00万元，具体状况如下：

　　北京银行对公客户人民币结构性存款 保本起浮收益型 14,500.00 2019 年6月4日 2019年 9月16日

　　北京银行对公客户人民币结构性存款 保本起浮收益型 14,500.00 2019年9月17日 2020年3月17日

　　北京银行对公客户人民币结构性存款 保本起浮收益型 14,500.00 2020年3月17日 2020年5月28日

　　北京银行对公客户人民币结构性存款 保本起浮收益型 5,000.00 2020年6月2日 2020年9月3日

　　北京银行对公客户人民币结构性存款 保本起浮收益型 9,000.00 2020年6月2日 2020年12月2日

　　北京银行对公客户人民币结构性存款 保本起浮收益型 9,500.00 2020年12月3日 2021年5月10日 未到期

　　北京银行对公客户人民币结构性存款 保本起浮收益型 5,000.00 2020年12月3日 2021年3月3日 未到期

　　兴业银行企业金融结构性存款 保本起浮收益型 1,000.00 2019年9月3日 2019年12月3日

　　兴业银行企业金融结构性存款 保本起浮收益型 2,500.00 2020 年9月30日 2021年3月29日 未到期

　　公司“弥补流动资金”满意未来营运资金增加需求，有助于进步公司的中心竞争力和抗危险才能，然后增强公司的发展潜力，因而项意图效益无法独自核算。

　　“信息系统建造项目”主要是提高公司的信息化水平，不直接发明效益，因而项意图效益无法独自核算。

　　本公司前次征集资金实践运用状况与本公司各年度定时陈说和其他信息发表文件中发表的内容不存在差异。

　　序号 许诺出资项目 实践出资子项目 征集前许诺出资金额 征集后许诺出资金额 实践出资金额 征集前许诺出资金额 征集后许诺出资金额 实践出资金额 实践出资金额与征集后许诺出资金额的差额 项目抵达预订可运用状况日期（或截止日项目竣工程度）

　　注1：公司拟将现有分公司改扩建为规划渠道，并新建10家分公司作为规划渠道。各规划渠道建造周期为一年，在三年内分批进行建造，分批建造状况详见《公司招股说明书》。第一批分公司建造抵达预订可运用状况日期为2019年12月，第二批分公司建造抵达预订可运用状况日期为2020年12月，第三批分公司建造抵达预订可运用状况日期为2021年12月。第二届董事会第三次会议审议经过《关于调整募投项目（规划渠道建造项目）投入方案的方案》，公司拟调整该施行方案，依据事务实践需要，视状况调整部分规划渠道的改扩建或新建的先后顺序。

　　实践出资项目 截止日出资项目累计产能利用率 许诺效益 最近三年实践效益 截止日累计完成效益 是否抵达预期效益

　　1 信息系统建造项目 信息系统建造项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

　　2 规划渠道建造项目 规划渠道建造项目 不适用 税后财政内部收益率32.56% 不适用 不适用 543.52 543.52 是（注1）

　　3 立异发展研究中心建造项目 立异发展研究中心建造项目 不适用 税后财政内部收益率29.56% 不适用 不适用 不适用 不适用 注2

　　4 弥补流动资金项目 弥补流动资金项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

　　注1、第二届董事会第三次会议审议经过《关于调整募投项目（规划渠道建造项目）投入方案的方案》，公司拟调整该施行方案，依据事务实践需要，视状况调整部分规划渠道的改扩建或新建的先后顺序。因疫情影响，公司“规划渠道建造项目”出资进展比较原出资方案有所拖延，可比的许诺效益按出资份额核算。注2、“立异发展研究中心项目”正在建造过程中，暂未发生效益。